7省市推出25萬億重點項目,這一輪基建投資新在哪里?在新冠肺炎疫情沖擊和經濟下行壓力下,各省份最近密集推出龐大投資計劃。不僅如此,推出新一輪大規?;ǖ暮袈曇苍诓粩嘣鲩L。短期還是利好基建,基建類的股票表現也是可以的!
一、黑色指數
多頭來勢洶洶,漲幅前三的還是原料,鐵礦、焦煤和焦炭!說明鋼廠利潤還是在收縮的,這個也符合了行業的客觀現實!
二、螺紋
其實還是要運行一個階段,走出大三角形整理,才有大漲的可能性,整體來說螺紋的走勢弱于鐵礦!
昨天正好漲到了五日均線,今天看看五日均線是支撐還是壓力!2020年3月2日,杭州陰,中天螺紋價格3440元/噸,中天盤螺價格3620元/噸,杭州螺紋庫存104.3萬噸,周末出庫3.5萬噸!目前中午的價格是3480元/噸!周末是三天的合計出庫,周五周六和周日,那么平均下來也就是1萬噸一天,昨天期貨反彈,市場報價都開始往上抬一抬!近期需求釋放緩慢,而庫存持續不斷上升,去庫存壓力明顯放大,雙休日期間,河北唐山部分廠家普碳方坯出廠價格下跌30元至3000元/噸,并宣稱低于此價格不銷售,與春節期間低價持平,另外山東繼續挺價!期貨上漲之后,鋼廠挺價的欲望更大了!
三、鋼材的需求
工業鋼材方面,熱卷為代表,制造業企業復工情況較好,但工人到崗受限,導致實際產能利用率較低。不過下游訂單情況良好,如果人員到齊,短期內即可恢復正常生產。建筑工地方面其實整體不如工廠,這個就看我們公司車子提的貨就知道,目前大部分車還是提的工業鋼材?;ê糜诜拷?,華東好于華北。政府主導的重點工程復工進度較快,房建工地基本還沒啟動。需求是逐步恢復的,只不過恢復的比往年要慢,慢許多,許多多頭認為,3月份,需求強度一定會回歸的!其實我比較擔心!從鋼材供應方面,部分電爐企業開始復工,但由于利潤較差,同時廢鋼收購困難,實際產量預計 3 月中旬前都難以增加。高爐企業在 2 月的檢修低于預期,主要由于年前訂單情況良好、檢修人員未到位等。但進入 3 月后,鋼廠庫存壓力巨大,同時檢修人員逐步到位,全國范圍內高爐檢修量將有所增加。
鋼材貿易商方面,以華東區域為例子,目前年前鎖價冬儲的貿易商基本上套牢,鋼廠對于一月份和二月份的長協,補差不到位,未來能否解套,還要看需求,因此心態上不愿意低價止損。但由于 1 至 2 月銷售量都很低,如果3月終端需求還不恢復,那么資金壓力極大??赡軐е虏糠仲Q易商為了回收資金被迫低價出貨。另外鋼廠之前是挺價的,最近有點挺不住的意思!復工的預期還是存在的,只要疫情穩定,那么人員只會越來越到位!
四、鐵礦
其實基本面并沒有供大于求,也沒有供小于求,供需是一種緊平衡的狀態,另外就是高爐的開工率保持在高位的話,對于鐵礦的基本面來說就是利多!那么鐵礦屬性就是黑色系最偏多的品種。黑色系在漲的時候,鐵礦竄的最高!
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關鍵詞:黑色系、基建、螺紋鋼